Intermedio

Aprenderás los conceptos clave y herramientas para operar en mercados como Forex, acciones, índices y materias primas. Está diseñado para principiantes interesados en entender el funcionamiento de los mercados, gestionar riesgos y tomar decisiones informadas. Incluye ejercicios prácticos y simulaciones para desarrollar habilidades reales desde el primer día

Módulo 1: Introducción al trading y los mercados financieros

¿Qué es el mercado?

• Concepto de mercado y mercado financiero
• Tipos de mercados financieros. (Mercados de acciones, Forex, materias primas, criptomonedas y futuros)
• ¿Cómo funcionan los mercados financieros? Conceptos básicos.
• Oferta y demanda.
• Liquidez y volatilidad.

Conceptos básicos de trading

• ¿Qué es el trading?
• El toro y el oso en la bolsa.
• Diferencia entre invertir y hacer trading.
• Características de una inversión: Riesgo, rentabilidad, liquidez y horizonte temporal.

Tipos de inversionista

• Inversionista.
• Operador de giros.
• Operador intradía.
• Micro operador.

Los cuatro caminos

• Operación.
• Panorama de los mercados financieros.
• Principales bolsas y centros de operaciones.
• Actores clave del mercado.
• Rol de brokers, market makers y bancos.
• Aspectos legales y regulatorios básicos.
• Mental Game (Psicología del trading).
• Control emocional.
• Evitar sesgos cognitivos.
• Ciclos y mentalidad de trader.
• Salud.
• Gestión del riesgo.
• Por qué es importante gestionar el patrimonio.

¿Qué se necesita para hacer trading?

• Equipo de cómputo.
• Plataformas y herramientas de trading.
• Introducción a plataformas como MetaTrader, TradingView, etc.
• Elementos clave: gráficos, listas de seguimiento, indicadores y ejecución de órdenes.
• Broker. ¿Cómo elegir un broker?
• Factores para considerar: regulación, costos, plataforma y soporte.
• Comparativa de brokers populares.
• Estrategia.
• Selección de mercado y valor en el que invertir.

Práctica guiada

• Configuración inicial en una plataforma de trading.
• Búsqueda de un broker confiable y simulación de apertura de cuenta.

Módulo 2: Fundamentos del análisis financiero

Análisis fundamental

• Concepto y principales indicadores económicos: PIB, inflación, tasas de interés.
• Datos macroeconómicos.
• Noticias económicas importantes.
• Calendarios económicos.
• Impacto de eventos globales en los mercados.

Análisis técnico

• Introducción a los gráficos.
• ¿Qué tipo de información nos muestran?
• Tipos de gráficos: velas japonesas, líneas y barras.
• Soportes y resistencias.
• Tendencias y líneas de tendencia.

Práctica guiada

• Identificación de tendencias, líneas madres y de aceleración.
• Uso de un simulador para practicar órdenes basadas en análisis técnico.

Módulo 3: Estrategias de trading

Elementos de una estrategia

• Sincronización. (Confluencia de criterios de operación)
• Gestión de riesgos.

ABC del trading

Criterios para operar

• Stop loss y take profit.
• Tamaño de la posición, apalancamiento y cálculo de stop loss.
• Relación riesgo/recompensa (R:R).
• Pips y puntos.
• Selección de activos y por qué es importante la selección de activos.
• Dónde y cómo podemos buscar información para seleccionar valores.
• Introducción al backtesting.

Práctica guiada

• Cálculo de stop loss para diferentes relaciones de riesgo.

Cómo evaluar y ajustar tú la estrategia periódicamente.

• Backtesting y elaboración de trackrecord (Registro de operaciones).
• Evaluar y resolver el riesgo de nuestra operativa. Equity.

Técnica 1. Swing con MACD

• Marco temporal para swing trading.
• El oscilador RSI (Índice de Fuerza Relativa).
• El oscilador MACD.
• Funcionamiento de la técnica.

Práctica guiada

• Configuración de la estrategia en TradingView.
• Backtesting de 1 mes.

Técnica 2. Apertura

• Horarios de apertura de los mercados. Horario de NY.
• Medias móviles (SMA, EMA, WMA).
• El oscilador estocástico.
• Key levels.
• Funcionamiento de la técnica.

Práctica guiada

• Configuración de la estrategia en TradingView.
• Backtesting de 1 mes.

Técnica 3. Figura

• Velas japonesas, Renko y Heiken Ashi.
• Patrones de velas japonesas.
• Funcionamiento de la técnica.

Práctica guiada

• Configuración de la estrategia en TradingView.
• Backtesting de 1 mes.

Técnica 4. Nadaraya

• Bandas de Bollinger.
• Indicador Nadaraya.
• Indicador VWAP.
• Funcionamiento de la técnica.

Práctica guiada

• Configuración de la estrategia en TradingView.
• Backtesting de 1 mes.